欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,238,892 | 9,388,804 |
| コール・ローン | 110,236,881 | 141,698,454 |
| 投資信託受益証券 | 4,385,415,490 | 5,553,187,173 |
| 親投資信託受益証券 | 26,748,375 | 26,740,365 |
| その他未収収益 | 406,532 | 572,368 |
| 流動資産計 | 4,530,046,170 | 5,731,587,164 |
| 資産の部合計 | 4,530,046,170 | 5,731,587,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 33,000,000 |
| 未払収益分配金 | 33,075,050 | 42,579,163 |
| 未払解約金 | 40,369,179 | 1,043,875 |
| 未払受託者報酬 | 117,513 | 166,836 |
| 未払委託者報酬 | 3,525,368 | 5,005,129 |
| 未払利息 | 226 | 54 |
| その他未払費用 | 47,430 | 67,199 |
| 流動負債計 | 77,134,766 | 81,862,256 |
| 負債の部合計 | 77,134,766 | 81,862,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,615,010,084 | 8,515,832,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,162,098,680 | -2,866,107,853 |
| （分配準備積立金） | 1,082,247,134 | 1,033,095,678 |
| 元本等合計 | 4,452,911,404 | 5,649,724,908 |
| 純資産の部合計 | 4,452,911,404 | 5,649,724,908 |
| 負債・純資産合計 | 4,530,046,170 | 5,731,587,164 |
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