欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,388,804 | 4,260,795 |
| コール・ローン | 141,698,454 | 107,497,166 |
| 投資信託受益証券 | 5,553,187,173 | 5,447,363,636 |
| 親投資信託受益証券 | 26,740,365 | 26,729,685 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| その他未収収益 | 572,368 | 568,433 |
| 流動資産計 | 5,731,587,164 | 5,621,419,715 |
| 資産の部合計 | 5,731,587,164 | 5,621,419,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 42,579,163 | 46,044,537 |
| 未払解約金 | 1,043,875 | 41,927,870 |
| 未払受託者報酬 | 166,836 | 161,171 |
| 未払委託者報酬 | 5,005,129 | 4,835,091 |
| 未払利息 | 54 | 141 |
| その他未払費用 | 67,199 | 64,692 |
| 流動負債計 | 81,862,256 | 93,033,502 |
| 負債の部合計 | 81,862,256 | 93,033,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,515,832,761 | 9,208,907,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,866,107,853 | -3,680,521,202 |
| （分配準備積立金） | 1,033,095,678 | 1,007,368,408 |
| 元本等合計 | 5,649,724,908 | 5,528,386,213 |
| 純資産の部合計 | 5,649,724,908 | 5,528,386,213 |
| 負債・純資産合計 | 5,731,587,164 | 5,621,419,715 |
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