欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,260,795 | 9,517,043 |
| コール・ローン | 107,497,166 | 114,246,475 |
| 投資信託受益証券 | 5,447,363,636 | 5,470,141,989 |
| 親投資信託受益証券 | 26,729,685 | 26,721,675 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| その他未収収益 | 568,433 | 511,869 |
| 流動資産計 | 5,621,419,715 | 5,621,139,051 |
| 資産の部合計 | 5,621,419,715 | 5,621,139,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,044,537 | 45,501,677 |
| 未払解約金 | 41,927,870 | 8,781,395 |
| 未払受託者報酬 | 161,171 | 156,766 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,091 | 4,703,035 |
| 未払利息 | 141 | 89 |
| その他未払費用 | 64,692 | 63,088 |
| 流動負債計 | 93,033,502 | 59,206,050 |
| 負債の部合計 | 93,033,502 | 59,206,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,208,907,415 | 9,100,335,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,680,521,202 | -3,538,402,451 |
| （分配準備積立金） | 1,007,368,408 | 896,231,150 |
| 元本等合計 | 5,528,386,213 | 5,561,933,001 |
| 純資産の部合計 | 5,528,386,213 | 5,561,933,001 |
| 負債・純資産合計 | 5,621,419,715 | 5,621,139,051 |
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