欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,517,043 | 5,520,460 |
| コール・ローン | 114,246,475 | 133,578,451 |
| 投資信託受益証券 | 5,470,141,989 | 5,701,338,902 |
| 親投資信託受益証券 | 26,721,675 | 26,710,995 |
| その他未収収益 | 511,869 | 560,533 |
| 流動資産計 | 5,621,139,051 | 5,867,709,341 |
| 資産の部合計 | 5,621,139,051 | 5,867,709,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,501,677 | 48,489,457 |
| 未払解約金 | 8,781,395 | 15,133,878 |
| 未払受託者報酬 | 156,766 | 162,130 |
| 未払委託者報酬 | 4,703,035 | 4,863,935 |
| 未払利息 | 89 | 142 |
| その他未払費用 | 63,088 | 65,358 |
| 流動負債計 | 59,206,050 | 68,714,900 |
| 負債の部合計 | 59,206,050 | 68,714,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,100,335,452 | 9,697,891,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,538,402,451 | -3,898,897,060 |
| （分配準備積立金） | 896,231,150 | 766,129,627 |
| 元本等合計 | 5,561,933,001 | 5,798,994,441 |
| 純資産の部合計 | 5,561,933,001 | 5,798,994,441 |
| 負債・純資産合計 | 5,621,139,051 | 5,867,709,341 |
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