欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,520,460 | 10,770,846 |
| コール・ローン | 133,578,451 | 126,388,464 |
| 投資信託受益証券 | 5,701,338,902 | 5,568,824,523 |
| 親投資信託受益証券 | 26,710,995 | 26,702,985 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| その他未収収益 | 560,533 | 526,015 |
| 流動資産計 | 5,867,709,341 | 5,753,212,833 |
| 資産の部合計 | 5,867,709,341 | 5,753,212,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,489,457 | 49,504,007 |
| 未払解約金 | 15,133,878 | 27,735,523 |
| 未払受託者報酬 | 162,130 | 151,427 |
| 未払委託者報酬 | 4,863,935 | 4,542,810 |
| 未払利息 | 142 | 134 |
| その他未払費用 | 65,358 | 61,088 |
| 流動負債計 | 68,714,900 | 81,994,989 |
| 負債の部合計 | 68,714,900 | 81,994,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,697,891,501 | 9,900,801,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,898,897,060 | -4,229,583,630 |
| （分配準備積立金） | 766,129,627 | 640,115,452 |
| 元本等合計 | 5,798,994,441 | 5,671,217,844 |
| 純資産の部合計 | 5,798,994,441 | 5,671,217,844 |
| 負債・純資産合計 | 5,867,709,341 | 5,753,212,833 |
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