欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,770,846 | 3,940,096 |
| コール・ローン | 126,388,464 | 97,276,172 |
| 投資信託受益証券 | 5,568,824,523 | 3,764,811,827 |
| 親投資信託受益証券 | 26,702,985 | 26,694,974 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| その他未収収益 | 526,015 | 374,695 |
| 流動資産計 | 5,753,212,833 | 3,903,097,764 |
| 資産の部合計 | 5,753,212,833 | 3,903,097,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,504,007 | 40,500,895 |
| 未払解約金 | 27,735,523 | 22,219,252 |
| 未払受託者報酬 | 151,427 | 103,838 |
| 未払委託者報酬 | 4,542,810 | 3,115,034 |
| 未払利息 | 134 | 119 |
| その他未払費用 | 61,088 | 42,006 |
| 流動負債計 | 81,994,989 | 65,981,144 |
| 負債の部合計 | 81,994,989 | 65,981,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,900,801,474 | 8,100,179,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,229,583,630 | -4,263,062,452 |
| （分配準備積立金） | 640,115,452 | 477,830,268 |
| 元本等合計 | 5,671,217,844 | 3,837,116,620 |
| 純資産の部合計 | 5,671,217,844 | 3,837,116,620 |
| 負債・純資産合計 | 5,753,212,833 | 3,903,097,764 |
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