欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,957,398 | 354,952,305 |
| 投資信託受益証券 | 11,947,423,535 | 7,849,128,645 |
| 親投資信託受益証券 | 72,794,046 | 72,794,046 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 52,000,000 |
| 未収利息 | 130 | 97 |
| その他未収収益 | 1,193,712 | 885,639 |
| 流動資産計 | 12,518,368,821 | 8,329,760,732 |
| 資産の部合計 | 12,518,368,821 | 8,329,760,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 94,917,921 | 62,904,896 |
| 未払解約金 | 179,868,208 | 231,853,616 |
| 未払受託者報酬 | 353,301 | 254,218 |
| 未払委託者報酬 | 10,599,038 | 7,626,524 |
| その他未払費用 | 141,311 | 101,678 |
| 流動負債計 | 356,879,779 | 302,740,932 |
| 負債の部合計 | 356,879,779 | 302,740,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,559,703,003 | 8,986,413,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,213,961 | -959,394,039 |
| （分配準備積立金） | 719,984,040 | 806,972,847 |
| 元本等合計 | 12,161,489,042 | 8,027,019,800 |
| 純資産の部合計 | 12,161,489,042 | 8,027,019,800 |
| 負債・純資産合計 | 12,518,368,821 | 8,329,760,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
