有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
- 【提出】
- 2015年4月16日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 600,695,988 | 477,957,398 |
投資信託受益証券 | 11,230,820,922 | 11,947,423,535 |
親投資信託受益証券 | 72,786,793 | 72,794,046 |
未収入金 | - | 19,000,000 |
未収利息 | 493 | 130 |
その他未収収益 | 982,118 | 1,193,712 |
流動資産計 | 11,905,286,314 | 12,518,368,821 |
資産の部合計 | 11,905,286,314 | 12,518,368,821 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 242,000,000 | 71,000,000 |
未払収益分配金 | 84,974,071 | 94,917,921 |
未払解約金 | 46,176,596 | 179,868,208 |
未払受託者報酬 | 278,001 | 353,301 |
未払委託者報酬 | 8,340,103 | 10,599,038 |
その他未払費用 | 111,192 | 141,311 |
流動負債計 | 381,879,963 | 356,879,779 |
負債の部合計 | 381,879,963 | 356,879,779 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,139,153,138 | 13,559,703,003 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -615,746,787 | -1,398,213,961 |
(分配準備積立金) | 329,898,985 | 719,984,040 |
元本等合計 | 11,523,406,351 | 12,161,489,042 |
純資産の部合計 | 11,523,406,351 | 12,161,489,042 |
負債・純資産合計 | 11,905,286,314 | 12,518,368,821 |