欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,881,224 | 600,695,988 |
| 投資信託受益証券 | 4,428,413,063 | 11,230,820,922 |
| 親投資信託受益証券 | 45,777,667 | 72,786,793 |
| 未収利息 | 179 | 493 |
| その他未収収益 | 459,766 | 982,118 |
| 流動資産計 | 4,608,531,899 | 11,905,286,314 |
| 資産の部合計 | 4,608,531,899 | 11,905,286,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 242,000,000 |
| 未払収益分配金 | 32,908,333 | 84,974,071 |
| 未払解約金 | 45,081,650 | 46,176,596 |
| 未払受託者報酬 | 128,664 | 278,001 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,950 | 8,340,103 |
| その他未払費用 | 51,457 | 111,192 |
| 流動負債計 | 82,030,054 | 381,879,963 |
| 負債の部合計 | 82,030,054 | 381,879,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,701,190,484 | 12,139,153,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,688,639 | -615,746,787 |
| （分配準備積立金） | 220,170,811 | 329,898,985 |
| 元本等合計 | 4,526,501,845 | 11,523,406,351 |
| 純資産の部合計 | 4,526,501,845 | 11,523,406,351 |
| 負債・純資産合計 | 4,608,531,899 | 11,905,286,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
