欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,952,305 | 223,827,189 |
| 投資信託受益証券 | 7,849,128,645 | 4,630,561,834 |
| 親投資信託受益証券 | 72,794,046 | 48,796,437 |
| 未収入金 | 52,000,000 | － |
| 未収利息 | 97 | 61 |
| その他未収収益 | 885,639 | 439,046 |
| 流動資産計 | 8,329,760,732 | 4,903,624,567 |
| 資産の部合計 | 8,329,760,732 | 4,903,624,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 51,000,000 |
| 未払収益分配金 | 62,904,896 | 40,465,344 |
| 未払解約金 | 231,853,616 | 76,024,731 |
| 未払受託者報酬 | 254,218 | 135,712 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,524 | 4,071,341 |
| その他未払費用 | 101,678 | 54,275 |
| 流動負債計 | 302,740,932 | 171,751,403 |
| 負債の部合計 | 302,740,932 | 171,751,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,986,413,839 | 5,780,763,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -959,394,039 | -1,048,890,312 |
| （分配準備積立金） | 806,972,847 | 740,359,420 |
| 元本等合計 | 8,027,019,800 | 4,731,873,164 |
| 純資産の部合計 | 8,027,019,800 | 4,731,873,164 |
| 負債・純資産合計 | 8,329,760,732 | 4,903,624,567 |
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