欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月18日 | 2013年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,130,065,631 | 665,779,783 |
| 投資信託受益証券 | 13,571,774,267 | 25,041,426,928 |
| 親投資信託受益証券 | 44,214,592 | 179,272,630 |
| 未収入金 | － | 106,000,000 |
| 未収利息 | 5,167 | 896 |
| その他未収収益 | 1,117,023 | 2,297,523 |
| 流動資産合計 | 15,747,176,680 | 25,888,777,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,747,176,680 | 25,888,777,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 111,939,509 | 196,923,108 |
| 未払解約金 | 1,756,469,450 | 172,396,812 |
| 未払受託者報酬 | 299,819 | 646,163 |
| 未払委託者報酬 | 8,994,605 | 19,384,866 |
| その他未払費用 | 119,921 | 258,453 |
| 流動負債合計 | 1,949,823,304 | 389,609,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,949,823,304 | 389,609,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,992,438,646 | 24,615,388,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,085,270 | 883,779,831 |
| （分配準備積立金） | 1,030,460,642 | 1,967,449,367 |
| 元本等合計 | 13,797,353,376 | 25,499,168,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,797,353,376 | 25,499,168,358 |
| 負債純資産合計 | 15,747,176,680 | 25,888,777,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
