欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月18日 | 2013年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,917,675 | 514,177,182 |
| 投資信託受益証券 | 1,735,075,865 | 5,959,458,271 |
| 親投資信託受益証券 | 18,218,372 | 18,227,463 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 172 | 1,247 |
| その他未収収益 | 162,659 | 516,236 |
| 流動資産合計 | 1,830,374,743 | 6,492,380,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,830,374,743 | 6,492,380,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 69,000,000 |
| 未払収益分配金 | 13,892,550 | 44,029,062 |
| 未払解約金 | 43,599,697 | 246,620,354 |
| 未払受託者報酬 | 48,091 | 145,146 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,881 | 4,354,430 |
| その他未払費用 | 19,228 | 58,051 |
| 流動負債合計 | 59,002,447 | 364,207,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,002,447 | 364,207,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,984,650,000 | 6,289,866,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,277,704 | -161,692,725 |
| （分配準備積立金） | 100,528,944 | 122,829,849 |
| 元本等合計 | 1,771,372,296 | 6,128,173,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,771,372,296 | 6,128,173,356 |
| 負債純資産合計 | 1,830,374,743 | 6,492,380,399 |
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