有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月19日-平成24年7月18日)
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月19日-平成24年7月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2012年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 449,282,083 | 70,917,675 |
| 投資信託受益証券 | 3,851,629,699 | 1,735,075,865 |
| 親投資信託受益証券 | 61,200,696 | 18,218,372 |
| 未収入金 | 208,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 1,093 | 172 |
| その他未収収益 | 401,326 | 162,659 |
| 流動資産合計 | 4,570,514,897 | 1,830,374,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,570,514,897 | 1,830,374,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,000,000 |
| 未払収益分配金 | 33,792,710 | 13,892,550 |
| 未払解約金 | 427,906,810 | 43,599,697 |
| 未払受託者報酬 | 124,229 | 48,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,939 | 1,442,881 |
| その他未払費用 | 49,683 | 19,228 |
| 流動負債合計 | 465,600,371 | 59,002,447 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 465,600,371 | 59,002,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,827,530,000 | 1,984,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -722,615,474 | -213,277,704 |
| （分配準備積立金） | 158,362,420 | 100,528,944 |
| 元本等合計 | 4,104,914,526 | 1,771,372,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,104,914,526 | 1,771,372,296 |
| 負債純資産合計 | 4,570,514,897 | 1,830,374,743 |
