欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,039,430 | 449,282,083 |
| 投資信託受益証券 | 13,373,448,980 | 3,851,629,699 |
| 親投資信託受益証券 | 61,170,142 | 61,200,696 |
| 未収入金 | － | 208,000,000 |
| 未収利息 | 695 | 1,093 |
| その他未収収益 | 1,317,463 | 401,326 |
| 流動資産合計 | 13,720,976,710 | 4,570,514,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,720,976,710 | 4,570,514,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 98,605,220 | 33,792,710 |
| 未払解約金 | 70,639,951 | 427,906,810 |
| 未払受託者報酬 | 334,484 | 124,229 |
| 未払委託者報酬 | 10,034,532 | 3,726,939 |
| その他未払費用 | 133,783 | 49,683 |
| 流動負債合計 | 204,747,970 | 465,600,371 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 204,747,970 | 465,600,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,086,460,000 | 4,827,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,231,260 | -722,615,474 |
| （分配準備積立金） | 144,686,166 | 158,362,420 |
| 元本等合計 | 13,516,228,740 | 4,104,914,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,516,228,740 | 4,104,914,526 |
| 負債純資産合計 | 13,720,976,710 | 4,570,514,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
