有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

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【提出】
2018/04/13 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
(2018年 1月31日現在)


Ⅰ 資産総額34,273,686,457円
Ⅱ 負債総額356,075,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,917,610,515円
Ⅳ 発行済数量42,320,828,519口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8014円

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