欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コー…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/16 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	平成23年 1月28日～平成23年 7月19日	0.0420円
第2特定期間	平成23年 7月20日～平成24年 1月18日	0.0420円
第3特定期間	平成24年 1月19日～平成24年 7月18日	0.0420円
第4特定期間	平成24年 7月19日～平成25年 1月18日	0.0420円
第5特定期間	平成25年 1月19日～平成25年 7月18日	0.0420円
第6特定期間	平成25年 7月19日～平成26年 1月20日	0.0420円
第7特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月18日	0.0420円
第8特定期間	平成26年 7月19日～平成27年 1月19日	0.0420円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	平成23年 1月28日～平成23年 7月19日	0.0480円
第2特定期間	平成23年 7月20日～平成24年 1月18日	0.0480円
第3特定期間	平成24年 1月19日～平成24年 7月18日	0.0480円
第4特定期間	平成24年 7月19日～平成25年 1月18日	0.0480円
第5特定期間	平成25年 1月19日～平成25年 7月18日	0.0480円
第6特定期間	平成25年 7月19日～平成26年 1月20日	0.0480円
第7特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月18日	0.0480円
第8特定期間	平成26年 7月19日～平成27年 1月19日	0.0500円

開示資料

決算

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