有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円) | 1,439,364.0153 | 5,144.18 | 7,404,357,886 | 5,177 | 7,451,587,507 | 98.57 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 26,700,315 | 1.0031 | 26,783,085 | 1.0031 | 26,783,085 | 0.35 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.57 |
| 親投資信託受益証券 | 0.35 |
| 合計 | 98.93 |
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