有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド
以下は、DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドのアニュアルレポート(年次報告書)(2012年12月31日現在)の抜粋を、岡三アセットマネジメントが翻訳したものです。
DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド

損益計算書

自2012年1月1日 至2012年12月31日
Ⅰ 収益

1. 受取利息(有価証券、源泉税控除前)	EUR	114,915,834.33
2. 受取利息(流動資産、源泉税控除前)	EUR	262,016.66
3. 外国源泉税(源泉税控除前)	EUR	263,250.75
収益合計	EUR	115,441,101.74

II. 費用

1. 支払利息			EUR	-2,884.25
2. 運用報酬			EUR	-12,699,330.39
基本報酬	EUR	-12,693,503.09
管理手数料	EUR	-5,827.30
3. 保管費用			EUR	-26,444.19
4. 監査費用			EUR	-1,263,735.93
5. 年次税				-142,815.93
6. その他費用			EUR	-10,079.87
費用合計			EUR	-14,145,290.56

Ⅲ 純投資収益

EUR

101,295,811.18

Ⅳ 売却取引

実現損失	EUR	-35,165,440.44
譲渡損失	EUR	-35,165,440.44

Ⅴ 当年度純利益

EUR

66,130,370.74

純資産変動計算書 2012

Ⅰ期首純資産総額	EUR	1,061,830,919.50
1.昨年度に対応する分配金	EUR	-269,376,213.34
2.純流入額	EUR	326,200,487.42
設定による流入額	EUR	783,845,786.13
解約による流出額	EUR	-457,645,298.71
3.収益調整金	EUR	-17,762,492.48
4.純投資収益	EUR	101,295,811.18
5.実現損失	EUR	-35,165,440.44
6.評価損益	EUR	191,527,015.26
Ⅱ期末純資産総額	EUR	1,358,550,087.10