有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

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【提出】
2017/10/13 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
マネー・リクイディティ・マザーファンド
純資産額計算書
(2017年 7月31日現在)


Ⅰ 資産総額218,605,116円
Ⅱ 負債総額50,836,932円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)167,768,184円
Ⅳ 発行済数量167,247,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0031円

IRBANK 採用情報

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