DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月25日 至 2018年5月24日 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,366,044,626 | 1,907,696,829 |
| 有価証券売買等損益 | -3,620,621,153 | -2,550,204,283 |
| 為替差損益 | -727 | 68 |
| その他収益 | 63,113,055 | 58,419,264 |
| 営業収益合計 | -191,464,199 | -584,088,122 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 210,292 | 125,258 |
| 受託者報酬 | 4,508,168 | 4,311,278 |
| 委託者報酬 | 157,785,822 | 150,894,627 |
| その他費用 | 4,590,199 | 3,144,788 |
| 営業費用合計 | 167,094,481 | 158,475,951 |
| 全事業営業損失（△） | -358,558,680 | -742,564,073 |
| 当期経常損失（△） | -358,558,680 | -742,564,073 |
| 四半期純損失（△） | -358,558,680 | -742,564,073 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,674,799 | -4,046,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,954,635,445 | -11,556,051,786 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,178,859,258 | 2,143,241,998 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,178,859,258 | 2,143,241,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,181,769,400 | 1,411,025,657 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,181,769,400 | 1,411,025,657 |
| 分配金 | 1,369,228,807 | 595,114,722 |
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