DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,198,849 | 189,792,328 |
| 投資信託受益証券 | 27,171,374,890 | 24,318,146,455 |
| 親投資信託受益証券 | － | 9,998 |
| その他未収収益 | 9,208,251 | 7,926,209 |
| 流動資産計 | 27,945,781,990 | 24,515,874,990 |
| 資産の部合計 | 27,945,781,990 | 24,515,874,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,293,838 | 71,848,959 |
| 未払解約金 | 256,477,119 | 46,190,754 |
| 未払受託者報酬 | 742,993 | 729,499 |
| 未払委託者報酬 | 26,004,801 | 25,532,465 |
| 未払利息 | 2,096 | 519 |
| その他未払費用 | 4,590,199 | 3,144,788 |
| 流動負債計 | 518,111,046 | 147,446,984 |
| 負債の部合計 | 518,111,046 | 147,446,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,382,306,389 | 35,924,479,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,954,635,445 | -11,556,051,786 |
| （分配準備積立金） | 9,116,635,938 | 9,175,559,574 |
| 元本等合計 | 27,427,670,944 | 24,368,428,006 |
| 純資産の部合計 | 27,427,670,944 | 24,368,428,006 |
| 負債・純資産合計 | 27,945,781,990 | 24,515,874,990 |
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