DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,792,328 | 376,645,331 |
| 投資信託受益証券 | 24,318,146,455 | 23,319,558,645 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,993 |
| その他未収収益 | 7,926,209 | 8,115,563 |
| 流動資産計 | 24,515,874,990 | 23,704,329,532 |
| 資産の部合計 | 24,515,874,990 | 23,704,329,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,848,959 | 67,857,719 |
| 未払解約金 | 46,190,754 | 211,922,086 |
| 未払受託者報酬 | 729,499 | 630,114 |
| 未払委託者報酬 | 25,532,465 | 22,053,920 |
| 未払利息 | 519 | 1,031 |
| その他未払費用 | 3,144,788 | 2,971,743 |
| 流動負債計 | 147,446,984 | 305,436,613 |
| 負債の部合計 | 147,446,984 | 305,436,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,924,479,792 | 33,928,859,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,556,051,786 | -10,529,966,581 |
| （分配準備積立金） | 9,175,559,574 | 9,875,700,966 |
| 元本等合計 | 24,368,428,006 | 23,398,892,919 |
| 純資産の部合計 | 24,368,428,006 | 23,398,892,919 |
| 負債・純資産合計 | 24,515,874,990 | 23,704,329,532 |
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