DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,645,331 | 538,435,045 |
| 投資信託受益証券 | 23,319,558,645 | 25,536,534,252 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,988 |
| その他未収収益 | 8,115,563 | 7,742,974 |
| 流動資産計 | 23,704,329,532 | 26,082,722,259 |
| 資産の部合計 | 23,704,329,532 | 26,082,722,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,992,410 |
| 未払収益分配金 | 67,857,719 | 74,289,647 |
| 未払解約金 | 211,922,086 | 38,239,233 |
| 未払受託者報酬 | 630,114 | 729,739 |
| 未払委託者報酬 | 22,053,920 | 25,540,763 |
| 未払利息 | 1,031 | 1,475 |
| その他未払費用 | 2,971,743 | 3,048,550 |
| 流動負債計 | 305,436,613 | 342,841,817 |
| 負債の部合計 | 305,436,613 | 342,841,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,928,859,500 | 37,144,823,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,529,966,581 | -11,404,943,100 |
| （分配準備積立金） | 9,875,700,966 | 9,914,992,226 |
| 元本等合計 | 23,398,892,919 | 25,739,880,442 |
| 純資産の部合計 | 23,398,892,919 | 25,739,880,442 |
| 負債・純資産合計 | 23,704,329,532 | 26,082,722,259 |
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