DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 538,435,045 | 226,759,764 |
| 投資信託受益証券 | 25,536,534,252 | 25,578,183,127 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,983 |
| その他未収収益 | 7,742,974 | 7,821,070 |
| 流動資産計 | 26,082,722,259 | 25,812,773,944 |
| 資産の部合計 | 26,082,722,259 | 25,812,773,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,992,410 | － |
| 未払収益分配金 | 74,289,647 | 82,077,852 |
| 未払解約金 | 38,239,233 | 5,719,025 |
| 未払受託者報酬 | 729,739 | 716,857 |
| 未払委託者報酬 | 25,540,763 | 25,089,977 |
| 未払利息 | 1,475 | 621 |
| その他未払費用 | 3,048,550 | 3,271,402 |
| 流動負債計 | 342,841,817 | 116,875,734 |
| 負債の部合計 | 342,841,817 | 116,875,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,144,823,542 | 41,038,926,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,404,943,100 | -15,343,027,928 |
| （分配準備積立金） | 9,914,992,226 | 10,423,348,004 |
| 元本等合計 | 25,739,880,442 | 25,695,898,210 |
| 純資産の部合計 | 25,739,880,442 | 25,695,898,210 |
| 負債・純資産合計 | 26,082,722,259 | 25,812,773,944 |
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