DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 | 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,667,118,643 | 1,805,968,473 |
| 有価証券売買等損益 | -1,053,665,183 | -4,010,773,590 |
| その他収益 | 53,691,260 | 59,130,259 |
| 営業収益合計 | 667,144,720 | -2,145,674,858 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 164,412 | 193,870 |
| 受託者報酬 | 3,990,329 | 4,373,549 |
| 委託者報酬 | 139,661,483 | 153,074,061 |
| その他費用 | 3,048,550 | 3,271,402 |
| 営業費用合計 | 146,864,774 | 160,912,882 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 520,279,946 | -2,306,587,740 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 520,279,946 | -2,306,587,740 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 520,279,946 | -2,306,587,740 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,887,039 | 3,190,403 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,404,943,100 | -15,343,027,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,651,662,119 | 1,567,000,253 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,651,662,119 | 1,567,000,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,622,458,175 | 2,711,307,437 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,622,458,175 | 2,711,307,437 |
| 分配金 | 421,573,370 | 483,999,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
