DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,805,968,473 | 1,282,669,982 |
| 有価証券売買等損益 | -4,010,773,590 | 1,752,936,515 |
| その他収益 | 59,130,259 | 61,417,967 |
| 営業収益合計 | -2,145,674,858 | 3,097,024,464 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 193,870 | 127,958 |
| 受託者報酬 | 4,373,549 | 4,521,115 |
| 委託者報酬 | 153,074,061 | 158,238,932 |
| その他費用 | 3,271,402 | 3,292,246 |
| 営業費用合計 | 160,912,882 | 166,180,251 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,306,587,740 | 2,930,844,213 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,306,587,740 | 2,930,844,213 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,306,587,740 | 2,930,844,213 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,190,403 | 22,996,550 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,343,027,928 | -12,576,931,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,567,000,253 | 1,290,862,407 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,567,000,253 | 1,290,862,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,711,307,437 | 942,060,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,711,307,437 | 942,060,049 |
| 分配金 | 483,999,501 | 490,553,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
