DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,759,764 | 277,610,323 |
| 投資信託受益証券 | 25,578,183,127 | 27,342,915,093 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,978 |
| 未収入金 | － | 218,620,260 |
| その他未収収益 | 7,821,070 | 8,414,081 |
| 流動資産計 | 25,812,773,944 | 27,847,569,735 |
| 資産の部合計 | 25,812,773,944 | 27,847,569,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,077,852 | 80,052,613 |
| 未払解約金 | 5,719,025 | 288,945,123 |
| 未払受託者報酬 | 716,857 | 719,536 |
| 未払委託者報酬 | 25,089,977 | 25,183,734 |
| 未払利息 | 621 | 760 |
| その他未払費用 | 3,271,402 | 3,292,246 |
| 流動負債計 | 116,875,734 | 398,194,012 |
| 負債の部合計 | 116,875,734 | 398,194,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,038,926,138 | 40,026,306,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,343,027,928 | -12,576,931,200 |
| （分配準備積立金） | 10,423,348,004 | 10,666,987,509 |
| 元本等合計 | 25,695,898,210 | 27,449,375,723 |
| 純資産の部合計 | 25,695,898,210 | 27,449,375,723 |
| 負債・純資産合計 | 25,812,773,944 | 27,847,569,735 |
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