DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,610,323 | 232,600,490 |
| 投資信託受益証券 | 27,342,915,093 | 24,100,374,820 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,973 |
| 未収入金 | 218,620,260 | 165,741,378 |
| その他未収収益 | 8,414,081 | 7,164,958 |
| 流動資産計 | 27,847,569,735 | 24,505,891,619 |
| 資産の部合計 | 27,847,569,735 | 24,505,891,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,052,613 | 69,502,880 |
| 未払解約金 | 288,945,123 | 142,197,816 |
| 未払受託者報酬 | 719,536 | 616,842 |
| 未払委託者報酬 | 25,183,734 | 21,589,500 |
| 未払利息 | 760 | 637 |
| その他未払費用 | 3,292,246 | 2,766,889 |
| 流動負債計 | 398,194,012 | 236,674,564 |
| 負債の部合計 | 398,194,012 | 236,674,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,026,306,923 | 34,751,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,576,931,200 | -10,482,222,945 |
| （分配準備積立金） | 10,666,987,509 | 9,635,436,782 |
| 元本等合計 | 27,449,375,723 | 24,269,217,055 |
| 純資産の部合計 | 27,449,375,723 | 24,269,217,055 |
| 負債・純資産合計 | 27,847,569,735 | 24,505,891,619 |
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