DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,600,490 | 440,457,254 |
| 投資信託受益証券 | 24,100,374,820 | 23,239,664,834 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,968 |
| 未収入金 | 165,741,378 | － |
| その他未収収益 | 7,164,958 | 7,446,304 |
| 流動資産計 | 24,505,891,619 | 23,687,578,360 |
| 資産の部合計 | 24,505,891,619 | 23,687,578,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,502,880 | 68,126,687 |
| 未払解約金 | 142,197,816 | 40,145,146 |
| 未払受託者報酬 | 616,842 | 640,446 |
| 未払委託者報酬 | 21,589,500 | 22,415,629 |
| 未払利息 | 637 | 1,206 |
| その他未払費用 | 2,766,889 | 2,816,811 |
| 流動負債計 | 236,674,564 | 134,145,925 |
| 負債の部合計 | 236,674,564 | 134,145,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,751,440,000 | 34,063,343,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,482,222,945 | -10,509,911,416 |
| （分配準備積立金） | 9,635,436,782 | 9,243,573,447 |
| 元本等合計 | 24,269,217,055 | 23,553,432,435 |
| 純資産の部合計 | 24,269,217,055 | 23,553,432,435 |
| 負債・純資産合計 | 24,505,891,619 | 23,687,578,360 |
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