DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,166,555,633 | 1,121,299,265 |
| 有価証券売買等損益 | -160,503,051 | -860,107,996 |
| その他収益 | 55,847,680 | 54,397,691 |
| 営業収益合計 | 1,061,900,262 | 315,588,960 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 158,464 | 162,966 |
| 受託者報酬 | 4,163,406 | 3,990,618 |
| 委託者報酬 | 145,719,170 | 139,671,774 |
| その他費用 | 2,766,889 | 2,816,811 |
| 営業費用合計 | 152,807,929 | 146,642,169 |
| 全事業営業利益 | 909,092,333 | 168,946,791 |
| 当期経常利益 | 909,092,333 | 168,946,791 |
| 四半期純利益 | 909,092,333 | 168,946,791 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,166,350 | 3,585,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,482,222,945 | -10,509,911,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,321,617,068 | 1,206,562,208 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,321,617,068 | 1,206,562,208 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 680,913,592 | 989,573,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 680,913,592 | 989,573,098 |
| 分配金 | 431,921,204 | 410,038,703 |
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