DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,282,669,982 | 1,166,555,633 |
| 有価証券売買等損益 | 1,752,936,515 | -160,503,051 |
| その他収益 | 61,417,967 | 55,847,680 |
| 営業収益合計 | 3,097,024,464 | 1,061,900,262 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 127,958 | 158,464 |
| 受託者報酬 | 4,521,115 | 4,163,406 |
| 委託者報酬 | 158,238,932 | 145,719,170 |
| その他費用 | 3,292,246 | 2,766,889 |
| 営業費用合計 | 166,180,251 | 152,807,929 |
| 全事業営業利益 | 2,930,844,213 | 909,092,333 |
| 当期経常利益 | 2,930,844,213 | 909,092,333 |
| 四半期純利益 | 2,930,844,213 | 909,092,333 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,996,550 | 23,166,350 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,576,931,200 | -10,482,222,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,290,862,407 | 2,321,617,068 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,290,862,407 | 2,321,617,068 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 942,060,049 | 680,913,592 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 942,060,049 | 680,913,592 |
| 分配金 | 490,553,293 | 431,921,204 |
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