DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 440,457,254 | 469,582,773 |
| 投資信託受益証券 | 23,239,664,834 | 20,758,242,637 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,963 |
| その他未収収益 | 7,446,304 | 6,801,023 |
| 流動資産計 | 23,687,578,360 | 21,234,636,396 |
| 資産の部合計 | 23,687,578,360 | 21,234,636,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,126,687 | 65,979,572 |
| 未払解約金 | 40,145,146 | 268,068,449 |
| 未払受託者報酬 | 640,446 | 563,471 |
| 未払委託者報酬 | 22,415,629 | 19,721,429 |
| 未払利息 | 1,206 | 1,286 |
| その他未払費用 | 2,816,811 | 2,787,934 |
| 流動負債計 | 134,145,925 | 357,122,141 |
| 負債の部合計 | 134,145,925 | 357,122,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,063,343,851 | 32,989,786,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,509,911,416 | -12,112,272,051 |
| （分配準備積立金） | 9,243,573,447 | 9,681,012,409 |
| 元本等合計 | 23,553,432,435 | 20,877,514,255 |
| 純資産の部合計 | 23,553,432,435 | 20,877,514,255 |
| 負債・純資産合計 | 23,687,578,360 | 21,234,636,396 |
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