DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,582,773 | 366,238,938 |
| 投資信託受益証券 | 20,758,242,637 | 19,382,016,604 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963 | 9,958 |
| その他未収収益 | 6,801,023 | 5,665,481 |
| 流動資産計 | 21,234,636,396 | 19,753,930,981 |
| 資産の部合計 | 21,234,636,396 | 19,753,930,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,979,572 | 64,705,535 |
| 未払解約金 | 268,068,449 | 18,614,505 |
| 未払受託者報酬 | 563,471 | 539,597 |
| 未払委託者報酬 | 19,721,429 | 18,885,897 |
| 未払利息 | 1,286 | 1,003 |
| その他未払費用 | 2,787,934 | 2,725,149 |
| 流動負債計 | 357,122,141 | 105,471,686 |
| 負債の部合計 | 357,122,141 | 105,471,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,989,786,306 | 32,352,767,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,112,272,051 | -12,704,308,645 |
| （分配準備積立金） | 9,681,012,409 | 10,268,247,624 |
| 元本等合計 | 20,877,514,255 | 19,648,459,295 |
| 純資産の部合計 | 20,877,514,255 | 19,648,459,295 |
| 負債・純資産合計 | 21,234,636,396 | 19,753,930,981 |
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