DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 366,238,938 | 173,065,212 |
| 投資信託受益証券 | 19,382,016,604 | 18,759,860,924 |
| 親投資信託受益証券 | 9,958 | 9,954 |
| 未収入金 | － | 170,000,000 |
| その他未収収益 | 5,665,481 | 6,038,245 |
| 流動資産計 | 19,753,930,981 | 19,108,974,335 |
| 資産の部合計 | 19,753,930,981 | 19,108,974,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,705,535 | 62,764,397 |
| 未払解約金 | 18,614,505 | 30,484,991 |
| 未払受託者報酬 | 539,597 | 516,065 |
| 未払委託者報酬 | 18,885,897 | 18,062,262 |
| 未払利息 | 1,003 | 474 |
| その他未払費用 | 2,725,149 | 2,551,589 |
| 流動負債計 | 105,471,686 | 114,379,778 |
| 負債の部合計 | 105,471,686 | 114,379,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,352,767,940 | 31,382,198,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,704,308,645 | -12,387,604,241 |
| （分配準備積立金） | 10,268,247,624 | 10,113,671,151 |
| 元本等合計 | 19,648,459,295 | 18,994,594,557 |
| 純資産の部合計 | 19,648,459,295 | 18,994,594,557 |
| 負債・純資産合計 | 19,753,930,981 | 19,108,974,335 |
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