DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 | 自 2022年11月25日 至 2023年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,136,199,193 | 686,026,956 |
| 有価証券売買等損益 | -1,516,220,606 | -293,862,771 |
| その他収益 | 43,886,381 | 43,475,145 |
| 営業収益合計 | -336,135,032 | 435,639,330 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 113,237 | 130,593 |
| 受託者報酬 | 3,297,636 | 3,191,959 |
| 委託者報酬 | 115,417,235 | 111,718,489 |
| その他費用 | 2,725,149 | 2,551,589 |
| 営業費用合計 | 121,553,257 | 117,592,630 |
| 全事業営業利益 | -457,688,289 | 318,046,700 |
| 当期経常利益 | -457,688,289 | 318,046,700 |
| 四半期純利益 | -457,688,289 | 318,046,700 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -942,342 | 2,144,012 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,704,308,645 | -12,387,604,241 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,207,090 | 578,391,124 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,207,090 | 578,391,124 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 301,755,919 | 195,301,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 301,755,919 | 195,301,446 |
| 分配金 | 390,741,818 | 382,287,962 |
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