DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 | 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,133,932,553 | 1,136,199,193 |
| 有価証券売買等損益 | -2,620,056,123 | -1,516,220,606 |
| その他収益 | 50,009,290 | 43,886,381 |
| 営業収益合計 | -1,436,114,280 | -336,135,032 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 174,411 | 113,237 |
| 受託者報酬 | 3,727,918 | 3,297,636 |
| 委託者報酬 | 130,477,040 | 115,417,235 |
| その他費用 | 2,787,934 | 2,725,149 |
| 営業費用合計 | 137,167,303 | 121,553,257 |
| 全事業営業損失（△） | -1,573,281,583 | -457,688,289 |
| 当期経常損失（△） | -1,573,281,583 | -457,688,289 |
| 四半期純損失（△） | -1,573,281,583 | -457,688,289 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,962,094 | -942,342 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,112,272,051 | -12,704,308,645 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 716,346,658 | 557,207,090 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 716,346,658 | 557,207,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,812,363 | 301,755,919 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,812,363 | 301,755,919 |
| 分配金 | 403,575,441 | 390,741,818 |
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