DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月25日 至 2023年5月24日 | 自 2023年5月25日 至 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 686,026,956 | 441,996,867 |
| 有価証券売買等損益 | -293,862,771 | -220,797,342 |
| その他収益 | 43,475,145 | 41,066,232 |
| 営業収益合計 | 435,639,330 | 262,265,757 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 130,593 | 108,542 |
| 受託者報酬 | 3,191,959 | 3,070,152 |
| 委託者報酬 | 111,718,489 | 107,455,175 |
| その他費用 | 2,551,589 | 3,363,274 |
| 営業費用合計 | 117,592,630 | 113,997,143 |
| 全事業営業利益 | 318,046,700 | 148,268,614 |
| 当期経常利益 | 318,046,700 | 148,268,614 |
| 四半期純利益 | 318,046,700 | 148,268,614 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,144,012 | 3,232,132 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,387,604,241 | -12,185,633,372 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,391,124 | 823,657,496 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,391,124 | 823,657,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,301,446 | 399,285,644 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,301,446 | 399,285,644 |
| 分配金 | 382,287,962 | 367,437,465 |
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