DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,065,212 | 233,137,705 |
| 投資信託受益証券 | 18,759,860,924 | 18,014,604,116 |
| 親投資信託受益証券 | 9,954 | 9,949 |
| 未収入金 | 170,000,000 | － |
| その他未収収益 | 6,038,245 | 5,298,735 |
| 流動資産計 | 19,108,974,335 | 18,253,050,505 |
| 資産の部合計 | 19,108,974,335 | 18,253,050,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,764,397 | 60,649,478 |
| 未払解約金 | 30,484,991 | 31,694,666 |
| 未払受託者報酬 | 516,065 | 506,574 |
| 未払委託者報酬 | 18,062,262 | 17,730,080 |
| 未払利息 | 474 | 638 |
| その他未払費用 | 2,551,589 | 3,363,274 |
| 流動負債計 | 114,379,778 | 113,944,710 |
| 負債の部合計 | 114,379,778 | 113,944,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,382,198,798 | 30,324,739,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,387,604,241 | -12,185,633,372 |
| （分配準備積立金） | 10,113,671,151 | 9,782,688,251 |
| 元本等合計 | 18,994,594,557 | 18,139,105,795 |
| 純資産の部合計 | 18,994,594,557 | 18,139,105,795 |
| 負債・純資産合計 | 19,108,974,335 | 18,253,050,505 |
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