DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,137,705 | 288,311,612 |
| 投資信託受益証券 | 18,014,604,116 | 16,719,619,483 |
| 親投資信託受益証券 | 9,949 | 9,944 |
| 未収利息 | － | 78 |
| その他未収収益 | 5,298,735 | 4,984,454 |
| 流動資産計 | 18,253,050,505 | 17,012,925,571 |
| 資産の部合計 | 18,253,050,505 | 17,012,925,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,649,478 | 56,169,786 |
| 未払解約金 | 31,694,666 | 37,606,534 |
| 未払受託者報酬 | 506,574 | 462,247 |
| 未払委託者報酬 | 17,730,080 | 16,178,697 |
| 未払利息 | 638 | － |
| その他未払費用 | 3,363,274 | 3,019,948 |
| 流動負債計 | 113,944,710 | 113,437,212 |
| 負債の部合計 | 113,944,710 | 113,437,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,324,739,167 | 28,084,893,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,185,633,372 | -11,185,404,869 |
| （分配準備積立金） | 9,782,688,251 | 8,957,111,136 |
| 元本等合計 | 18,139,105,795 | 16,899,488,359 |
| 純資産の部合計 | 18,139,105,795 | 16,899,488,359 |
| 負債・純資産合計 | 18,253,050,505 | 17,012,925,571 |
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