DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,311,612 | 430,971,671 |
| 投資信託受益証券 | 16,719,619,483 | 15,288,041,650 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944 | 12,012,271 |
| 未収利息 | 78 | 1,180 |
| その他未収収益 | 4,984,454 | 4,805,310 |
| 流動資産計 | 17,012,925,571 | 15,735,832,082 |
| 資産の部合計 | 17,012,925,571 | 15,735,832,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,169,786 | 51,415,437 |
| 未払解約金 | 37,606,534 | 251,630,251 |
| 未払受託者報酬 | 462,247 | 457,277 |
| 未払委託者報酬 | 16,178,697 | 16,004,601 |
| その他未払費用 | 3,019,948 | 2,912,712 |
| 流動負債計 | 113,437,212 | 322,420,278 |
| 負債の部合計 | 113,437,212 | 322,420,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,084,893,228 | 25,707,718,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,185,404,869 | -10,294,306,915 |
| （分配準備積立金） | 8,957,111,136 | 8,300,798,385 |
| 元本等合計 | 16,899,488,359 | 15,413,411,804 |
| 純資産の部合計 | 16,899,488,359 | 15,413,411,804 |
| 負債・純資産合計 | 17,012,925,571 | 15,735,832,082 |
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