DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,971,671 | 250,961,175 |
| 投資信託受益証券 | 15,288,041,650 | 14,727,594,676 |
| 親投資信託受益証券 | 12,012,271 | 12,037,889 |
| 未収利息 | 1,180 | 2,406 |
| その他未収収益 | 4,805,310 | 4,736,904 |
| 流動資産計 | 15,735,832,082 | 14,995,333,050 |
| 資産の部合計 | 15,735,832,082 | 14,995,333,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,415,437 | 50,294,906 |
| 未払解約金 | 251,630,251 | 30,583,678 |
| 未払受託者報酬 | 457,277 | 432,385 |
| 未払委託者報酬 | 16,004,601 | 15,133,428 |
| その他未払費用 | 2,912,712 | 2,795,925 |
| 流動負債計 | 322,420,278 | 99,240,322 |
| 負債の部合計 | 322,420,278 | 99,240,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,707,718,719 | 25,147,453,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,294,306,915 | -10,251,360,763 |
| （分配準備積立金） | 8,300,798,385 | 7,724,732,941 |
| 元本等合計 | 15,413,411,804 | 14,896,092,728 |
| 純資産の部合計 | 15,413,411,804 | 14,896,092,728 |
| 負債・純資産合計 | 15,735,832,082 | 14,995,333,050 |
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