DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月25日 至 2024年11月25日 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 391,863,919 | 365,336,062 |
| 受取利息 | 65,816 | 259,759 |
| 有価証券売買等損益 | -64,124,826 | -184,421,529 |
| その他収益 | 36,831,392 | 33,595,705 |
| 営業収益合計 | 364,636,301 | 214,769,997 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,739,561 | 2,497,912 |
| 委託者報酬 | 95,884,599 | 87,426,842 |
| その他費用 | 2,912,712 | 2,795,925 |
| 営業費用合計 | 101,536,872 | 92,720,679 |
| 全事業営業利益 | 263,099,429 | 122,049,318 |
| 当期経常利益 | 263,099,429 | 122,049,318 |
| 中間純利益 | 263,099,429 | 122,049,318 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,203,796 | 1,696,415 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,294,306,915 | -10,251,360,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,323,553 | 839,669,522 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,323,553 | 839,669,522 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,685,030 | 611,959,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,685,030 | 611,959,529 |
| 分配金 | 323,436,202 | 305,116,744 |
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