DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月26日 | 自 2025年5月27日 至 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 365,336,062 | 204,187,467 |
| 受取利息 | 259,759 | 302,774 |
| 有価証券売買等損益 | -184,421,529 | -103,604,781 |
| その他収益 | 33,595,705 | 32,079,467 |
| 営業収益合計 | 214,769,997 | 132,964,927 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,497,912 | 2,381,058 |
| 委託者報酬 | 87,426,842 | 83,336,895 |
| その他費用 | 2,795,925 | 2,855,128 |
| 営業費用合計 | 92,720,679 | 88,573,081 |
| 全事業営業利益 | 122,049,318 | 44,391,846 |
| 当期経常利益 | 122,049,318 | 44,391,846 |
| 中間純利益 | 122,049,318 | 44,391,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,696,415 | 862,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,251,360,763 | -9,672,582,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,669,522 | 1,047,663,884 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,669,522 | 1,047,663,884 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,959,529 | 222,976,287 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,959,529 | 222,976,287 |
| 分配金 | 305,116,744 | 289,438,888 |
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