DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,961,175 | 195,260,042 |
| 投資信託受益証券 | 14,727,594,676 | 13,351,991,790 |
| 親投資信託受益証券 | 12,037,889 | 12,062,287 |
| 未収入金 | － | 99,999,999 |
| 未収利息 | 2,406 | 1,872 |
| その他未収収益 | 4,736,904 | 9,482,651 |
| 流動資産計 | 14,995,333,050 | 13,668,798,641 |
| 資産の部合計 | 14,995,333,050 | 13,668,798,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,294,906 | 46,287,737 |
| 未払解約金 | 30,583,678 | 134,045,751 |
| 未払受託者報酬 | 432,385 | 397,900 |
| 未払委託者報酬 | 15,133,428 | 13,926,446 |
| その他未払費用 | 2,795,925 | 2,855,128 |
| 流動負債計 | 99,240,322 | 197,512,962 |
| 負債の部合計 | 99,240,322 | 197,512,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,147,453,491 | 23,143,868,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,251,360,763 | -9,672,582,933 |
| （分配準備積立金） | 7,724,732,941 | 7,114,278,995 |
| 元本等合計 | 14,896,092,728 | 13,471,285,679 |
| 純資産の部合計 | 14,896,092,728 | 13,471,285,679 |
| 負債・純資産合計 | 14,995,333,050 | 13,668,798,641 |
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