DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,260,042 | 192,743,757 |
| 投資信託受益証券 | 13,351,991,790 | 11,844,999,729 |
| 親投資信託受益証券 | 12,062,287 | 12,101,323 |
| 未収入金 | 99,999,999 | － |
| 未収利息 | 1,872 | 3,168 |
| その他未収収益 | 9,482,651 | 3,673,449 |
| 流動資産計 | 13,668,798,641 | 12,053,521,426 |
| 資産の部合計 | 13,668,798,641 | 12,053,521,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,287,737 | 41,743,912 |
| 未払解約金 | 134,045,751 | 47,410,434 |
| 未払受託者報酬 | 397,900 | 337,700 |
| 未払委託者報酬 | 13,926,446 | 11,819,456 |
| その他未払費用 | 2,855,128 | 2,737,491 |
| 流動負債計 | 197,512,962 | 104,048,993 |
| 負債の部合計 | 197,512,962 | 104,048,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,143,868,612 | 20,871,956,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,672,582,933 | -8,922,484,004 |
| （分配準備積立金） | 7,114,278,995 | 6,381,298,572 |
| 元本等合計 | 13,471,285,679 | 11,949,472,433 |
| 純資産の部合計 | 13,471,285,679 | 11,949,472,433 |
| 負債・純資産合計 | 13,668,798,641 | 12,053,521,426 |
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