DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月25日 至 2024年5月24日 | 自 2024年5月25日 至 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 419,774,216 | 391,863,919 |
| 受取利息 | 2,983 | 65,816 |
| 有価証券売買等損益 | 115,533,106 | -64,124,826 |
| その他収益 | 39,393,759 | 36,831,392 |
| 営業収益合計 | 574,704,064 | 364,636,301 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,440 | － |
| 受託者報酬 | 2,921,500 | 2,739,561 |
| 委託者報酬 | 102,252,569 | 95,884,599 |
| その他費用 | 3,019,948 | 2,912,712 |
| 営業費用合計 | 108,265,457 | 101,536,872 |
| 全事業営業利益 | 466,438,607 | 263,099,429 |
| 当期経常利益 | 466,438,607 | 263,099,429 |
| 四半期純利益 | 466,438,607 | 263,099,429 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,100,655 | 2,203,796 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,185,404,869 | -10,294,306,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,117,290,562 | 1,182,323,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,117,290,562 | 1,182,323,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,323,633 | 228,685,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,323,633 | 228,685,030 |
| 分配金 | 348,076,378 | 323,436,202 |
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