DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月25日 至 2023年11月24日 | 自 2023年11月25日 至 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 441,996,867 | 419,774,216 |
| 受取利息 | － | 2,983 |
| 有価証券売買等損益 | -220,797,342 | 115,533,106 |
| その他収益 | 41,066,232 | 39,393,759 |
| 営業収益合計 | 262,265,757 | 574,704,064 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 108,542 | 71,440 |
| 受託者報酬 | 3,070,152 | 2,921,500 |
| 委託者報酬 | 107,455,175 | 102,252,569 |
| その他費用 | 3,363,274 | 3,019,948 |
| 営業費用合計 | 113,997,143 | 108,265,457 |
| 全事業営業利益 | 148,268,614 | 466,438,607 |
| 当期経常利益 | 148,268,614 | 466,438,607 |
| 四半期純利益 | 148,268,614 | 466,438,607 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,232,132 | 6,100,655 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,185,633,372 | -11,185,404,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 823,657,496 | 1,117,290,562 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 823,657,496 | 1,117,290,562 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,285,644 | 229,323,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,285,644 | 229,323,633 |
| 分配金 | 367,437,465 | 348,076,378 |
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