DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 883,249,206 | 765,198,849 |
| 投資信託受益証券 | 25,751,044,983 | 27,171,374,890 |
| その他未収収益 | 7,318,451 | 9,208,251 |
| 流動資産計 | 26,641,612,640 | 27,945,781,990 |
| 資産の部合計 | 26,641,612,640 | 27,945,781,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 348,515,788 | － |
| 未払収益分配金 | 205,436,260 | 230,293,838 |
| 未払解約金 | 46,632,167 | 256,477,119 |
| 未払受託者報酬 | 680,319 | 742,993 |
| 未払委託者報酬 | 23,811,119 | 26,004,801 |
| 未払利息 | 2,419 | 2,096 |
| その他未払費用 | 2,770,364 | 4,590,199 |
| 流動負債計 | 627,848,436 | 518,111,046 |
| 負債の部合計 | 627,848,436 | 518,111,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,239,376,819 | 38,382,306,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,225,612,615 | -10,954,635,445 |
| （分配準備積立金） | 6,819,720,668 | 9,116,635,938 |
| 元本等合計 | 26,013,764,204 | 27,427,670,944 |
| 純資産の部合計 | 26,013,764,204 | 27,427,670,944 |
| 負債・純資産合計 | 26,641,612,640 | 27,945,781,990 |
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