DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,213,373 | 883,249,206 |
| 投資信託受益証券 | 17,196,154,615 | 25,751,044,983 |
| その他未収収益 | 5,481,603 | 7,318,451 |
| 流動資産計 | 17,781,849,591 | 26,641,612,640 |
| 資産の部合計 | 17,781,849,591 | 26,641,612,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 348,515,788 |
| 未払収益分配金 | 135,154,101 | 205,436,260 |
| 未払解約金 | 145,606,263 | 46,632,167 |
| 未払受託者報酬 | 460,076 | 680,319 |
| 未払委託者報酬 | 16,102,670 | 23,811,119 |
| 未払利息 | 1,589 | 2,419 |
| その他未払費用 | 2,242,776 | 2,770,364 |
| 流動負債計 | 299,567,475 | 627,848,436 |
| 負債の部合計 | 299,567,475 | 627,848,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,525,683,522 | 34,239,376,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,043,401,406 | -8,225,612,615 |
| （分配準備積立金） | 5,298,491,264 | 6,819,720,668 |
| 元本等合計 | 17,482,282,116 | 26,013,764,204 |
| 純資産の部合計 | 17,482,282,116 | 26,013,764,204 |
| 負債・純資産合計 | 17,781,849,591 | 26,641,612,640 |
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