DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,119,455 | 580,213,373 |
| 投資信託受益証券 | 15,862,133,307 | 17,196,154,615 |
| その他未収収益 | 4,788,052 | 5,481,603 |
| 流動資産計 | 16,306,040,814 | 17,781,849,591 |
| 資産の部合計 | 16,306,040,814 | 17,781,849,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,864,329 | 135,154,101 |
| 未払解約金 | 167,422,659 | 145,606,263 |
| 未払受託者報酬 | 453,963 | 460,076 |
| 未払委託者報酬 | 15,888,595 | 16,102,670 |
| 未払利息 | 1,203 | 1,589 |
| その他未払費用 | 2,208,271 | 2,242,776 |
| 流動負債計 | 330,839,020 | 299,567,475 |
| 負債の部合計 | 330,839,020 | 299,567,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,694,904,282 | 22,525,683,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,719,702,488 | -5,043,401,406 |
| （分配準備積立金） | 5,303,970,335 | 5,298,491,264 |
| 元本等合計 | 15,975,201,794 | 17,482,282,116 |
| 純資産の部合計 | 15,975,201,794 | 17,482,282,116 |
| 負債・純資産合計 | 16,306,040,814 | 17,781,849,591 |
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